Citi recrute un Agent de Contrôle des Changes.

Objectif principal :

Ce poste relève du TTS Manager et est responsable de la gestion du processus de domiciliation des clients Import et Export, de la conduite des transactions de contrôle des changes conformément à la réglementation locale et de la réalisation des rapports réglementaires pour les paiements et les créances. Ce poste est chargé de s’assurer que la succursale est conforme à la réglementation sur le contrôle des changes et d’envoyer des rapports réglementaires en temps opportun.

En plus des responsabilités de traitement ci-dessus, ce poste répond aux exigences de service des clients pétroliers et gaziers, prend en charge la documentation des marchés des changes à la Banque centrale et aide à la coordination MCA/GRC.

Responsabilités principales:

Domiciliation

• Imprimez le document dans Orbus (système de bureau personnalisé) et vérifiez leur conformité
• Perfom the domiciliation in orbus
• Préparer la feuille de couverture pour chaque dossier domicilié
• Enregistrer les dossiers domiciliés sur le Carnet de Domiciliation
• Ouvrir les fichiers de domiciliation d’importation et d’exportation dans l’application locale FX Control et les classer conformément à la gestion des enregistrements
• Traitement des demandes d’autres banques pour utiliser nos fichiers de domiciliation (réponse à leur SWIFT, mise à jour de l’application locale FX Control, suivi jusqu’à réception de leur SWIFT de paiement et document douanier tamponné, clôture du dossier associé dans l’application locale FX Control)
• Mise à jour de l’application locale FX Control avec tous les paiements FCY (fichiers d’importation + autorisation fx)
• Clôture des dossiers d’exportation après réception des documents des exportateurs
• Mettre à jour le carnet orbus avec paiement partiel et dates de clôture
• Émission des notes de commissions pour les fichiers Dom et FX.

Transferts MIFT

• Vérification de la documentation pour les transferts FCY conformément à la réglementation des changes
• Transmission à Citiservice pour régularisation si certains documents manquent
• Préparation des messages au format libre en cas de report avec d’autres banques

Transferts via Citidirect

• Réception et impression de l’ordre de virement du centre de caisse en Pologne
• Transmission à Citiservice de tout virement reçu sans justificatif
• Réception de la documentation (de Citiservice ou de la réception)
• Liaison de la documentation avec l’ordre de transfert et vérification de la documentation conformément à la réglementation des changes
• Si pièce manquante, transmission à Citiservice pour régularisation
• Saisie du télex (format libre) en flex en cas de report avec d’autres banques
• Si la documentation est ok, envoi pour traitement (après mise à jour de sysfx voir ci-dessous)

Rapports – Rapports réglementaires

• Rapport Citidirect (quotidien) : rapprochement entre les virements Citidirect reçus du centre de trésorerie et traités
• Rapport NEM
• Rapport trimestriel à la Banque Centrale sur la domiciliation Import & Export expiré depuis plus de 3 mois
• Rapport annuel à la banque centrale sur “l’encaissement de rapatriement” au cours de l’année précédente (en collaboration avec le trésor)
• Traitement des reports de docs (enregistrement sur fiche et retrait si régularisé, classement de tous les reports régularisés) et préparation du rapport de report diffusé tous les vendredis
• DCFC mensuel
• Processus MCA
• Autres rapports réglementaires selon la liste d’inventaire RR des opérations TTS
• Autres tâches assignées par la direction, y compris